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Financeiro

Gerenciamento de caixa

Saber quanto tem em caixa é fácil. Difícil é saber quanto vai ter em quarenta dias, considerando o que já foi vendido, o que ainda não foi pago e o que vence antes disso.

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O que faz

O que o gerenciamento de caixa faz

  • Contas a pagar e a receber

    Títulos criados pela própria operação, com vencimento, portador e centro de custo já preenchidos.

  • Conciliação bancária

    Extrato importado e conciliado contra os títulos. O que não bateu fica separado, em vez de sumir na média.

  • Projeção de fluxo

    Curva de saldo por conta e por período, montada com o que já está lançado e com o previsto do funil.

  • Centro de custo

    Cada movimento nasce classificado, então o resultado por área sai sem rateio feito na mão.

Como funciona

Os princípios por trás

  1. Nada de lançamento avulso

    O título vem da venda, da compra ou da folha. Lançamento manual é exceção, e fica marcado como tal.

  2. Baixa com evidência

    Toda baixa aponta para o extrato ou o comprovante que a justifica.

  3. Alerta antes do aperto

    A projeção avisa quando a curva cruza o mínimo definido, com dias de antecedência.

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Módulos que andam junto

Nenhum módulo da Nivrix resolve sozinho. Estes são os que mais trocam dado com o gerenciamento de caixa.

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